Aktiviti Harian & Berterusan:

• Terima dan sahkan penghantaran penyegerakan harian daripada klien (Amazon, AMC, Shopify, PayPal)

• Wujudkan proses penghantaran harian formal dengan bukti terdokumentasi

• Padankan penyegerakan harian dengan data platform sumber dan deposit bank

• Semak perbelanjaan yang dimasukkan klien untuk ketepatan dan pengkodan yang betul

• Tandakan transaksi luar biasa atau percanggahan untuk penyelesaian segera

Aktiviti Penutupan Bulanan (Hari 3-8):

• Selesaikan penutupan Akaun Belum Bayar (AP) - sahkan semua perbelanjaan yang dicatat oleh klien (Hari 3)

• Selesaikan penutupan Akaun Belum Terima (AR) - sahkan semua hasil dicatat dengan betul (Hari 3-5)

• Laksanakan penutupan Aset Tetap termasuk semakan susut nilai (Hari 5-6)

• Laksanakan prosedur penutupan Lejar Am (GL) dan catat entri pelarasan (Hari 5-6)

• Selesaikan Semakan Umum bagi semua akaun (Hari 6)

• Bantu dengan Konsolidasi jika terdapat pelbagai entiti (Hari 7)

• Proses penambahan semula dan kunci tempoh dalam NetSuite (Hari 7)

• Sediakan dokumentasi sokongan aliran tunai (Hari 8)

Analisis Hasil & Jualan:

• Lakukan klasifikasi semula bulanan deposit bank kepada kategori jualan yang sesuai

• Padankan semua akaun hasil dengan dokumentasi sokongan mengikut saluran

• Semak hasil tertunda dan pastikan masa pengiktirafan yang betul

• Sediakan analisis jualan bulanan dan selidik trend yang luar biasa

• Sahkan tunai yang diiktiraf sepadan dengan pembayaran balik platform

Pengurusan Inventori & Kos Barang Dijual (COGS):

• Dapatkan dan kekalkan keterlihatan lokasi penyimpanan inventori dan pergerakan

• Jejaki pergerakan inventori dan padankan dengan rekod NetSuite setiap bulan

• Hitung Kos Barang Dijual bulanan dan sediakan sokongan terperinci

• Bangunkan dan laksanakan ujian kewajaran untuk COGS (analisis margin kasar, trend kos unit)

• Selidik dan terangkan varians COGS dan inventori bulan ke bulan

• Selidik dan selesaikan semua akaun yang berlabel 'Varians'

• Koordinasikan pengiraan inventori fizikal dan siasat sebarang percanggahan

Penyata Kedudukan Kewangan & Penyelarasan:

• Sediakan penyelarasan penyata kedudukan kewangan bulanan untuk semua akaun

• Selidik dan selesaikan item penyelarasan dengan segera; uruskan jadual perbelanjaan prabayar dan pastikan pelunasan yang betul (menangani isu prabayar terhenti)

• Padankan liabiliti tertunggak dan pastikan kesempurnaan

• Kekalkan daftar aset tetap dengan pengiraan susut nilai yang betul

• Sediakan jadual sokongan untuk semua akaun penyata kedudukan kewangan yang signifikan

Pelaporan & Dokumentasi:

• Sediakan draf penyata kewangan untuk semakan Pengurus Kanan

• Bantu dengan pelaporan FP&A termasuk penjelasan varians

• Kemas kini dokumentasi teratur untuk semua transaksi dan penyelarasan

• Dokumentasikan polisi dan prosedur perakaunan semasa ia dibangunkan

• Lengkapkan senarai semak penutupan bulanan dan serahkan kepada Pengurus Kanan