Kami Sedang Mengambil Pekerja!

Perakaunan bersekutu - Pentadbiran Dana

Mengenai Kami
HC Global Fund Services, LLC ("HC Global") adalah pentadbir dana yang dimiliki secara persendirian yang memberi perkhidmatan kepada pengurus dana dan penasihat pelaburan dalam industri pelaburan alternatif.

Deskripsi Pekerjaan
Tugas dan Tanggungjawab:

Fungsi Pejabat Tengah dan Belakang

Mengumpulkan semua maklumat yang diperlukan (iaitu penyata luar, iaitu, laporan broker utama dan penyata penjaga, dokumen sokongan untuk perbelanjaan berulang termasuk yuran guaman, yuran audit, yuran admin, yuran cukai, yuran pengarah, dan lain-lain).
Bagi pelanggan Geneva, menjalankan penetapan harga pelaburan dana menggunakan harga dari sumber luar.
Muat naik transaksi dagangan harian dari laman FTP broker utama atau catatan dagangan termasuk dividen harian, faedah, tindakan korporat, dan aktiviti tunai dan merekodnya dalam perakaunan portfolio HC Global.
Menyediakan penyelarasan ekuiti harian untuk setiap dana dan jika diperlukan oleh penglibatan, juga menyediakan penyelarasan kedudukan dan tunai. Menyiasat sebarang pemecahan dagangan dan item penyelarasan pada penyelarasan.
Berdasarkan laporan yang dimuat turun dan pengiraan lain, menyediakan dan/atau mengemas kini laporan kewangan (baki duga, penyata pendapatan, kunci kira-kira, penyata perubahan dalam akaun modal, pengagihan bulanan dan YTD pelabur, surat modal, ringkasan perbelanjaan, jadual yuran pengurusan, dan lain-lain.).
Memastikan bahawa pengagihan bulanan rakan kongsi mengagihkan keuntungan dan kerugian yang betul berdasarkan nisbah modal lurus atau nisbah komitmen, mana yang berkenaan.
Memastikan bahawa yuran pengurusan dan yuran prestasi diagihkan mengikut perjanjian perkongsian terhad.
Memastikan bahawa semua perbelanjaan ditangguhkan, dan semua item pendapatan dan perbelanjaan diiktiraf dalam tab yang betul dalam fail pengagihan.
Memastikan bahawa semua pendapatan dan perbelanjaan diklasifikasikan dalam karakter pendapatan dan perbelanjaan yang betul untuk tujuan cukai pendapatan.
Memastikan ketepatan pulangan kasar dan bersih bulanan, suku tahunan dan tahun ke tarikh untuk setiap rakan kongsi terhad.
Memastikan bahawa semua kertas kerja dilabel dengan betul dan dengan notasi yang betul dan/atau komen sel.





Keperluan
Spesifikasi Pekerjaan:
Lulusan Ijazah Sarjana Muda dalam Perakaunan
Sebolehnya seorang Akauntan Wang Awam Terakreditasi (CPA) atau Akauntan Bertauliah (CA)
Sebolehnya dengan sekurang-kurangnya 1 tahun pengalaman dalam perakaunan kewangan atau setaraf
Seorang pemain pasukan; mesti dapat bekerja secara individu dan sebagai sebahagian daripada pasukan
Mempunyai pemahaman perniagaan yang baik tentang konsep dan prosedur kewangan
Menganalisis dan sangat terperinci
Fleksibiliti untuk mengembangkan waktu kerja jika perlu dan menyokong keperluan perniagaan
Bukan-CPA dialu-alukan untuk memohon

Faedah:
Cuti tambahan
Acara syarikat
Insurans kesihatan
Insurans hayat
Peluang untuk kenaikan pangkat
Jenis bayaran tambahan:
Gaji bulan ke-14
Gaji lebih masa
Bonus prestasi
Bonus Spot

Jadual:
Shif selama 8 jam
Shif siang

Hantar resume anda ke [email protected] atau mesej saya terus.
Terima kasih.