Deskripsi Pekerjaan:

Pakar Perakaunan Dana mengawasi operasi perakaunan harian untuk Dana Bersama dan Akaun Pengurusan Pelaburan (IMA), memastikan penyata kewangan yang tepat yang mematuhi GAAP, keperluan regulasi, dan standard industri. Peranan ini menghubungi juruaudit dalaman dan luaran untuk memudahkan proses audit yang lancar dan memastikan kepatuhan terhadap keperluan regulasi dan polisi syarikat sambil mendorong kesedaran kepatuhan dalam pasukan.

Tanggungjawab:

• Menyediakan pemprosesan Nilai Aset Bersih harian yang tepat pada masanya dan tepat
• Memastikan bahawa nilai aset bersih harian dibersihkan, diselesaikan, direkonsiliasi, dicatat, dan dilaporkan dalam tanda waktu yang ditentukan mengikut piawaian regulasi dan dalaman
• Menyediakan penghantaran laporan yang tepat pada masanya dan tepat kepada Pengurus Dana dan klien IMA
• Memastikan buku dan catatan adalah tepat
• Menyediakan pembayaran perbelanjaan operasi
• Melakukan penyelarasan wang tunai dan kedudukan setiap hari
• Menyediakan laporan regulasi
• Menyediakan pelbagai keperluan audit
• Mematuhi keperluan regulasi dan polisi syarikat; mengekalkan kesedaran kepatuhan.
• Mengemas kini rekod dan mengatur dokumen
• Melaksanakan tugas berkaitan lain yang mungkin ditugaskan oleh Pengurus Perakaunan Dana
• Tugas ad hoc lain seperti yang diperlukan.

Kelayakan:

• Ijazah sarjana muda dalam Perakaunan, Kewangan, atau bidang berkaitan
• Sekurang-kurangnya 1 tahun pengalaman dalam perakaunan dana
• Pemahaman yang mendalam tentang struktur dana pelaburan, instrumen kewangan, dan prinsip perakaunan.
• Mengetahui keperluan regulasi yang mengatur dana pelaburan, seperti peraturan SEC atau BSP.
• Mahir dalam perisian dan sistem perakaunan dana.
• Kemahiran analitik, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan yang cemerlang.
• Kemahiran komunikasi dan interpersonal yang efektif, dengan keupayaan untuk berkolaborasi dan membina hubungan dengan pemegang kepentingan dalaman dan luaran.

Mengenai Kami

Vantage Equities, Inc. (V) adalah syarikat pegangan kewangan dan pelaburan yang berpangkalan di Filipina. Pada masa ini, anak syarikat V diatur kepada tiga segmen operasi utama: pegangan pelaburan, perkhidmatan pengiriman wang, dan pengurusan dana bersama.

Philequity Management, Inc. (PEMI) adalah cabang pengurusan pelaburan Kumpulan yang menawarkan pelbagai dana bersama. Dana flagship syarikat, Philequity Fund, telah meraih pelbagai anugerah daripada agensi tempatan dan antarabangsa atas rekod prestasinya yang konsisten memberikan pulangan yang luar biasa sejak penubuhannya.

Vantage Financial Corporation (beroperasi dengan nama e-Biz) adalah penyedia perkhidmatan pemindahan wang antarabangsa Kumpulan dengan penawaran tambahan dalam pertukaran wang, pembayaran bil, dan perkhidmatan tempahan tiket penerbangan. Bermula dari hanya 3 pusat perkhidmatan pada tahun 1999, e-Biz kini beroperasi di lebih dari 150 lokasi di seluruh negara dengan tambahan rangkaian sub-ejen yang melengkapi jangkauannya ke lebih dari 1000 lokasi di seluruh negara.

Sila rujuk kepada deskripsi pekerjaan.