Deskripsi Pekerjaan:

Pakar Perakaunan Dana mengawasi operasi perakaunan harian untuk Dana Bersama dan Akaun Pengurusan Pelaburan (IMAs), memastikan penyata kewangan yang tepat yang mematuhi GAAP, keperluan peraturan, dan piawaian industri. Peranan ini berhubung dengan juruaudit dalaman dan luaran untuk memudahkan proses audit yang lancar dan memastikan kepatuhan kepada keperluan peraturan dan polisi syarikat sambil memupuk kesedaran kepatuhan dalam pasukan.

Tanggungjawab:

• Sediakan pemprosesan nilai aset bersih harian yang tepat dan tepat pada masanya
• Pastikan nilai aset bersih harian diselesaikan, didamaikan, dicatat, dan dilaporkan secara optimum dalam piawaian dan ketepatan waktu yang ditetapkan mengikut piawaian peraturan dan dalaman
• Sediakan penghantaran laporan kepada Pengurus Dana dan pelanggan IMA dengan tepat dan tepat pada masanya
• Pastikan sepenuhnya buku dan rekod adalah tepat
• Sediakan pengeluaran perbelanjaan operasi
• Laksanakan penyelarasan tunai dan kedudukan harian
• Menyediakan laporan peraturan
• Menyediakan pelbagai keperluan audit
• Mematuhi keperluan peraturan dan polisi syarikat; mengekalkan kesedaran kepatuhan.
• Kemas kini rekod dan mengatur dokumen
• Laksanakan tugas lain yang berkaitan yang boleh diberikan oleh Pengurus Perakaunan Dana
• Tugas lain yang diperlukan oleh pekerjaan.

Kelayakan:

• Ijazah sarjana muda dalam Perakaunan, Kewangan, atau bidang berkaitan
• Sekurang-kurangnya 1 tahun pengalaman dalam perakaunan dana
• Pemahaman mendalam tentang struktur dana pelaburan, instrumen kewangan, dan prinsip perakaunan.
• Mengetahui keperluan peraturan yang mengawal dana pelaburan, seperti peraturan SEC atau BSP.
• Mahir dalam perisian dan sistem perakaunan dana.
• Kemahiran analitis, penyelesaian masalah, dan pengambilan keputusan yang cemerlang.
• Kemahiran komunikasi dan interpersonal yang berkesan, dengan keupayaan untuk berkolaborasi dan membina hubungan dengan pemegang kepentingan dalaman dan luaran.

Tentang Kami

Vantage Equities, Inc. (V) adalah syarikat pegangan kewangan dan pelaburan yang berpangkalan di Filipina. Pada masa ini, anak syarikat V disusun dalam tiga segmen operasi utama: pegangan pelaburan, perkhidmatan pemindahan wang, dan pengurusan dana bersama.

Philequity Management, Inc. (PEMI) adalah cabang pengurusan pelaburan Kumpulan yang menawarkan pelbagai dana bersama. Dana bendera syarikat, Philequity Fund telah meraih pelbagai anugerah daripada agensi tempatan dan asing dalam rekod prestasinya yang konsisten dalam pulangan yang luar biasa sejak penubuhannya.

Vantage Financial Corporation (beroperasi di bawah nama e-Biz) adalah penyedia perkhidmatan pemindahan wang antarabangsa Kumpulan dengan tawaran tambahan dalam pertukaran wang, pembayaran bil, dan perkhidmatan tiket penerbangan. Bermula dari hanya 3 pusat perkhidmatan pada tahun 1999, e-Biz kini beroperasi di lebih dari 150+ lokasi di seluruh negara dengan tambahan rangkaian sub-ejen yang melengkapkan jangkauannya ke lebih dari 1000+ lokasi di seluruh negara.

Sila rujuk kepada penerangan pekerjaan.