主な責任:

• 買掛金業務の円滑な運営を確保する。
• 請求書やその他の買掛金関連書類を受領し、必要な全ての情報を確認し、支払いに対する有効な責任を確認する。
• 現場、エンドユーザー、調達、サプライヤーとの請求書確認。
• システムへの請求データの処理。
• 経費精算、少額現金補充、契約支払いのレビュー
• 支払いを要約し、EFT、オンラインバンキング、小切手、その他の支払い方法を使用して支払いを手配する。
• 銀行システムに支払いをアップロードする。
• 内部および外部の利害関係者との偏差をフォローアップする。
• サプライヤー/調達/内部顧客からの電話/メール問い合わせに対応する。
• アカウント、法人カードの調整、その他。
• サプライヤーのメンテナンスを確認し、レビューする。
• 予測と月末の活動を支援する。
• 月末報告活動を実行する。
• 他のチームや主要な内部関係者と連携する。
• 最新の財務規制や受け入れられている慣行を維持することによって、仕事の知識を更新する; 教育の機会に参加し、プロフェッショナルな出版物を読むこと、個人的なネットワークを維持すること、専門的な組織に参加することによって。
• 必要に応じて関連する結果を達成することによって、チームと組織のミッションを達成する。
• 買掛金アソシエイトI & IIのパフォーマンス管理。

資格:

• 財務または関連するコースでの学士号。
• 4年以上の専門的な経験。
• 個人またはチームメンバーとして効果的に働くことができ、全てのレベルのスタッフと効果的に関係を持つことが証明されている。
• チームメンバーを監督し、奨励し、訓練し、指導する能力が証明されている。
• 口頭および書面で、明確で簡潔にコミュニケーションを取る能力が証明されている。
• 新しい情報、プロセス、手続きを迅速に学ぶ能力が証明されている。
• 期限を守り、問題を特定して対応する能力が証明されている。

職務内容を参照してください。