Deskripsi Pekerjaan

Seorang Pengurus Perakaunan Dana akan diperlukan untuk menguruskan keseluruhan proses pengiraan NAV dalam garis panduan dan prosedur yang diberikan oleh HedgeServ dan di bawah pengawasan serta bimbingan seorang Pengarah Perakaunan Dana dan Pengarah Urusan. Mereka akan memastikan penghantaran pengiraan NAV yang tepat pada masanya dan tepat. Mereka akan membantu dalam pengembangan hubungan pelanggan dan akan memerlukan pemahaman yang mendalam tentang keperluan perkhidmatan untuk Pentadbiran Dana Lindung Nilai. Setiap Pengurus Perakaunan Dana akan menerima Latihan Induksi yang diperlukan di samping latihan wajib (AML/KYC) dan latihan pilihan. Latihan khusus untuk pelanggan tambahan disediakan oleh Pengarah dan Pengarah Urusan.

Tanggungjawab Utama:

• Menguruskan hubungan pelanggan yang melibatkan interaksi dengan kedua-dua pelanggan dan Pengarah Perakaunan Dana yang berkaitan untuk memastikan konsistensi perkhidmatan.
• Mastikan pasukan perakaunan dana yang ditugaskan beroperasi dalam persekitaran kawalan yang jelas dan didokumenkan.
• Mengurus dan mengembangkan pasukan pelanggan dengan sehingga 10 pekerja.
• Menyelesaikan pertanyaan perakaunan dana yang ditingkatkan oleh Penyelia atau Pentadbir.
• Mastikan semua item yang berusia dalam penyelarasan tunai dan kedudukan diselesaikan dengan tepat pada masanya.
• Mengkaji pengiraan NAV harian dan bulanan.
• Membangunkan dan memperbaiki aliran kerja dan prosedur pengiraan NAV.
• Mengkaji pengiraan yuran dan pengagihan untung dan rugi.
• Mengkaji prestasi yang berkaitan bulanan, tahunan dan dari awal hingga kini.
• Menguruskan proses audit memastikan penyelesaian audit dana yang tepat pada masanya dan berjaya termasuk penyediaan penyata kewangan dana.
• Menyiasat implikasi perakaunan bagi produk baru.
• Mengurus dan menyelesaikan pemulaan dan peralihan pelanggan.
• Menyertai pengembangan dan penyampaian latihan perakaunan dana.
• Menguruskan pengambilan, latihan dan penilaian prestasi perakaunan dana.
• Menyelesaikan masalah luar biasa dan mengambil projek khas atau tugas seperti yang diarahkan.
• Mengendalikan panggilan kompleks daripada pelanggan.
• Mewujudkan dan mengekalkan hubungan kerja yang berkesan dengan Perkhidmatan Pelabur, Jaminan Kualiti, Perkhidmatan Pelanggan dan jabatan Pematuhan dalam HedgeServ.
• HedgeServ mengoperasikan struktur yang berfokus kepada pelanggan yang memberikan pelbagai pengalaman kepada semua peringkat pekerja. Oleh itu, seorang Pengurus Perakaunan Dana harus fleksibel dan bersedia untuk menyesuaikan diri.

Pengetahuan, kemahiran dan pengalaman prasyarat

• 5 tahun pengalaman bekerja di Firma Pentadbiran Dana Lindung Nilai dengan sekurang-kurangnya 3 daripada itu pada tahap penyelia yang dikehendaki.
• Ijazah Perakaunan, Kewangan, Undang-undang atau Perniagaan.
• Niat untuk secara aktif mengejar kelayakan perakaunan profesional (ACCA, CIMA, CPA, ACA), jika belum dimulakan, separuh layak atau layak, adalah satu kelebihan tetapi tidak diperlukan.
• Berkemahiran IT.
• Kemahiran komunikasi lisan dan tulisan dalam bahasa Inggeris yang kuat.
• Kemahiran analitis dan penyelesaian masalah yang kuat.
• Kemampuan untuk fleksibel dan bekerja dengan berkesan baik dalam struktur pasukan atau secara sendiri.
• Kemahiran interpersonal yang kuat.
• Inisiatif yang baik diimbangi dengan mengenalpasti bila peralihan diperlukan.
• Knowledge sistem, produk dan proses yang kukuh.
• Boleh dipercayai dan Bergantung.
• Berdepan dan Komited.
• Kemampuan untuk mempengaruhi semangat pasukan secara positif.
• Menunjukkan kemahiran kepimpinan.
• Pr ownership of designated tasks.
• Bertindak sebagai model untuk HedgeServ.

Sila rujuk kepada deskripsi pekerjaan.